有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,010,426,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,414,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,915,011,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,152,721,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4348円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,368,570,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,199,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,936,371,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,670,736,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7599円 |
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