有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,181,651,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,135,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,137,515,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,169,820,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5933円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,237,946,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,487,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,844,459,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,182,058,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9574円 |
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