有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)

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【提出】
2015/02/20 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額6,912,699,158円
Ⅱ 負債総額83,226,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,829,472,575円
Ⅳ 発行済数量5,313,215,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2854円

IRBANK 採用情報

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