有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 968,263,123,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,496,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,916,627,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,996,754,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2267円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,258,525,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895,833,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,362,692,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,118,494,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9422円 |
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