有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,866,367,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,547,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,529,820,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,195,364,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3098円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,762,808,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,329,115,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,433,692,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,276,495,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8949円 |
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