有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】
2020/02/20 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額146,666,449,507円
Ⅱ 負債総額517,666,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,148,782,614円
Ⅳ 発行済数量85,317,876,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7130円

IRBANK 採用情報

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