有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,927,777,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,632,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,331,145,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,215,550,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6775円 |
(参考)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,322,423,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,613,644,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,708,779,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,979,123,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0349円 |
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