有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/19 9:47
【資料】
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【項目】
46項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額20,923,859,363円
Ⅱ 負債総額94,467,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,829,391,490円
Ⅳ 発行済数量16,469,019,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2648円

IRBANK 採用情報

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