有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 4,326,503,263 | 4,365,441,223 | 10,000 | 10,090 |
| 第2期 | (平成26年12月26日) | 3,934,361,441 | 3,934,361,441 | 9,846 | 9,846 |
| 第3期 | (平成27年 6月26日) | 3,832,490,136 | 3,853,185,690 | 10,000 | 10,054 |
| 平成26年 7月末日 | 4,309,288,163 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 4,302,024,747 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 4,063,047,897 | ― | 9,897 | ― | |
| 10月末日 | 4,070,048,591 | ― | 9,920 | ― | |
| 11月末日 | 3,981,571,012 | ― | 9,961 | ― | |
| 12月末日 | 3,936,937,145 | ― | 9,852 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,875,556,751 | ― | 9,859 | ― | |
| 2月末日 | 3,924,570,688 | ― | 9,999 | ― | |
| 3月末日 | 3,928,274,208 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 3,902,682,948 | ― | 10,076 | ― | |
| 5月末日 | 3,867,236,540 | ― | 10,075 | ― | |
| 6月末日 | 3,825,915,538 | ― | 9,983 | ― | |
| 7月末日 | 3,793,774,949 | ― | 9,989 | ― | |
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