有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 4,326,503,263 | 4,365,441,223 | 10,000 | 10,090 |
| 第2期 | (2014年12月26日) | 3,934,361,441 | 3,934,361,441 | 9,846 | 9,846 |
| 第3期 | (2015年 6月26日) | 3,832,490,136 | 3,853,185,690 | 10,000 | 10,054 |
| 第4期 | (2015年12月28日) | 3,026,359,985 | 3,026,359,985 | 9,637 | 9,637 |
| 第5期 | (2016年 6月27日) | 1,760,250,974 | 1,760,250,974 | 9,736 | 9,736 |
| 第6期 | (2016年12月26日) | 1,650,620,466 | 1,650,620,466 | 9,988 | 9,988 |
| 第7期 | (2017年 6月26日) | 1,474,909,138 | 1,477,859,038 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2017年12月26日) | 1,246,508,260 | 1,254,734,830 | 10,000 | 10,066 |
| 第9期 | (2018年 6月26日) | 1,131,699,670 | 1,131,699,670 | 9,983 | 9,983 |
| 第10期 | (2018年12月26日) | 1,085,621,101 | 1,085,621,101 | 9,659 | 9,659 |
| 第11期 | (2019年 6月26日) | 966,260,715 | 966,260,715 | 9,959 | 9,959 |
| 第12期 | (2019年12月26日) | 965,715,322 | 970,736,962 | 10,000 | 10,052 |
| 2019年 1月末日 | 1,080,008,393 | ― | 9,819 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,855,647 | ― | 9,936 | ― | |
| 3月末日 | 1,015,433,747 | ― | 9,893 | ― | |
| 4月末日 | 1,023,845,230 | ― | 10,012 | ― | |
| 5月末日 | 987,176,348 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 965,013,980 | ― | 9,946 | ― | |
| 7月末日 | 965,213,565 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 958,533,452 | ― | 9,905 | ― | |
| 9月末日 | 961,438,593 | ― | 9,935 | ― | |
| 10月末日 | 954,055,502 | ― | 9,859 | ― | |
| 11月末日 | 958,408,877 | ― | 9,904 | ― | |
| 12月末日 | 965,154,474 | ― | 9,994 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 914,639,973 | ― | 10,010 | ― | |
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