有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月26日) | 4,326,503,263 | 4,365,441,223 | 10,000 | 10,090 |
| 第2期 | (平成26年12月26日) | 3,934,361,441 | 3,934,361,441 | 9,846 | 9,846 |
| 第3期 | (平成27年 6月26日) | 3,832,490,136 | 3,853,185,690 | 10,000 | 10,054 |
| 第4期 | (平成27年12月28日) | 3,026,359,985 | 3,026,359,985 | 9,637 | 9,637 |
| 第5期 | (平成28年 6月27日) | 1,760,250,974 | 1,760,250,974 | 9,736 | 9,736 |
| 平成27年 7月末日 | 3,793,774,949 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 3,526,303,455 | ― | 9,916 | ― | |
| 9月末日 | 3,327,091,112 | ― | 9,867 | ― | |
| 10月末日 | 3,218,030,322 | ― | 9,851 | ― | |
| 11月末日 | 3,140,450,879 | ― | 9,733 | ― | |
| 12月末日 | 3,027,522,096 | ― | 9,641 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,506,528,664 | ― | 9,548 | ― | |
| 2月末日 | 2,115,356,285 | ― | 9,484 | ― | |
| 3月末日 | 2,140,115,508 | ― | 9,673 | ― | |
| 4月末日 | 1,966,581,597 | ― | 9,772 | ― | |
| 5月末日 | 1,800,283,423 | ― | 9,790 | ― | |
| 6月末日 | 1,758,365,329 | ― | 9,736 | ― | |
| 7月末日 | 1,754,400,607 | ― | 9,834 | ― | |
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