有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月26日) | 4,326,503,263 | 4,365,441,223 | 10,000 | 10,090 |
| 第2期 | (2014年12月26日) | 3,934,361,441 | 3,934,361,441 | 9,846 | 9,846 |
| 第3期 | (2015年 6月26日) | 3,832,490,136 | 3,853,185,690 | 10,000 | 10,054 |
| 第4期 | (2015年12月28日) | 3,026,359,985 | 3,026,359,985 | 9,637 | 9,637 |
| 第5期 | (2016年 6月27日) | 1,760,250,974 | 1,760,250,974 | 9,736 | 9,736 |
| 第6期 | (2016年12月26日) | 1,650,620,466 | 1,650,620,466 | 9,988 | 9,988 |
| 第7期 | (2017年 6月26日) | 1,474,909,138 | 1,477,859,038 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2017年12月26日) | 1,246,508,260 | 1,254,734,830 | 10,000 | 10,066 |
| 第9期 | (2018年 6月26日) | 1,131,699,670 | 1,131,699,670 | 9,983 | 9,983 |
| 2017年 7月末日 | 1,355,464,067 | ― | 10,048 | ― | |
| 8月末日 | 1,314,528,036 | ― | 10,012 | ― | |
| 9月末日 | 1,273,266,839 | ― | 10,030 | ― | |
| 10月末日 | 1,277,699,196 | ― | 10,065 | ― | |
| 11月末日 | 1,273,822,168 | ― | 10,050 | ― | |
| 12月末日 | 1,241,045,330 | ― | 9,989 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,232,500,205 | ― | 10,040 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,229,279 | ― | 10,030 | ― | |
| 3月末日 | 1,152,156,698 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 1,152,081,728 | ― | 10,021 | ― | |
| 5月末日 | 1,143,533,814 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 1,128,629,747 | ― | 9,956 | ― | |
| 7月末日 | 1,133,610,915 | ― | 10,000 | ― | |
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