有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,085,253,594 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,583,265 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,067,670,329 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,195,692,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2602 ( 1万口当たり 12,602 | ) |
<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 159,676,996,844 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,000,853,255 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,676,143,589 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 61,325,345,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5548 ( 1万口当たり 25,548 | ) |
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