有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/07 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,523,675,741
Ⅱ 負債総額22,078,842
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,501,596,899
Ⅳ 発行済口数5,465,896,466口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7383
(10,000口当たり)(17,383)

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