有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/08 9:01
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,055,467,374
Ⅱ 負債総額11,451,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,044,015,762
Ⅳ 発行済口数5,262,645,050口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3385
(10,000口当たり)(13,385)

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