有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/11-2024/10/10)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,342,928,083 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,200,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,325,727,147 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,627,927,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5829 | |
| (10,000口当たり) | (15,829 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,342,928,083 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,200,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,325,727,147 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,627,927,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5829 | |
| (10,000口当たり) | (15,829 | ) |
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