有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/09 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額7,610,404,392
Ⅱ 負 債 総 額35,484,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,574,920,253
Ⅳ 発 行 済 口 数6,350,079,739口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1929
( 1万口当たり 11,929		)

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