有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,568,657,267
Ⅱ 負債総額10,852,416
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,557,804,851
Ⅳ 発行済口数5,667,149,004口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6865
(10,000口当たり)(16,865)

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