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【提出】: 2017/08/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月29日～2014年11月27日	763,800,745	72,151,288	691,649,457
第2計算期間	2014年11月28日～2015年11月27日	525,491,945	297,156,762	919,984,640
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	271,813,795	165,379,636	1,026,418,799
第4期(中間期)	2016年11月29日～2017年 5月28日	2,430,528,071	129,657,791	3,327,289,079

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月29日～2014年11月27日	5,007,250,968	577,956,885	4,429,294,083
第2計算期間	2014年11月28日～2015年11月27日	2,222,797,383	1,806,909,231	4,845,182,235
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	602,802,741	879,715,061	4,568,269,915
第4期(中間期)	2016年11月29日～2017年 5月28日	511,126,424	538,186,397	4,541,209,942

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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