米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

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【提出】: 2026/02/26 9:06
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	271,813,795	165,379,636	1,026,418,799
第4計算期間	2016年11月29日～2017年11月27日	2,500,112,217	2,538,854,817	987,676,199
第5計算期間	2017年11月28日～2018年11月27日	38,531,185	189,508,958	836,698,426
第6計算期間	2018年11月28日～2019年11月27日	19,284,733	170,105,533	685,877,626
第7計算期間	2019年11月28日～2020年11月27日	84,249,279	156,812,007	613,314,898
第8計算期間	2020年11月28日～2021年11月29日	59,029,820	327,429,616	344,915,102
第9計算期間	2021年11月30日～2022年11月28日	74,979,902	225,604,992	194,290,012
第10計算期間	2022年11月29日～2023年11月27日	35,791,159	55,714,555	174,366,616
第11計算期間	2023年11月28日～2024年11月27日	107,637,771	92,468,245	189,536,142
第12計算期間	2024年11月28日～2025年11月27日	76,673,215	143,391,383	122,817,974

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	602,802,741	879,715,061	4,568,269,915
第4計算期間	2016年11月29日～2017年11月27日	735,936,083	1,157,923,222	4,146,282,776
第5計算期間	2017年11月28日～2018年11月27日	199,669,074	1,121,917,543	3,224,034,307
第6計算期間	2018年11月28日～2019年11月27日	122,428,197	646,056,228	2,700,406,276
第7計算期間	2019年11月28日～2020年11月27日	433,653,151	765,756,996	2,368,302,431
第8計算期間	2020年11月28日～2021年11月29日	748,153,913	1,545,395,652	1,571,060,692
第9計算期間	2021年11月30日～2022年11月28日	1,030,123,743	1,625,317,681	975,866,754
第10計算期間	2022年11月29日～2023年11月27日	139,956,973	446,219,754	669,603,973
第11計算期間	2023年11月28日～2024年11月27日	448,603,782	471,094,935	647,112,820
第12計算期間	2024年11月28日～2025年11月27日	319,787,757	402,818,124	564,082,453

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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