訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

【提出】
2019/04/24 9:08
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年11月29日～2014年11月27日763,800,74572,151,288691,649,457
第2計算期間2014年11月28日～2015年11月27日525,491,945297,156,762919,984,640

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年11月29日～2014年11月27日5,007,250,968577,956,8854,429,294,083
第2計算期間2014年11月28日～2015年11月27日2,222,797,3831,806,909,2314,845,182,235

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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