訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日~2014年11月27日 | 763,800,745 | 72,151,288 | 691,649,457 |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日~2015年11月27日 | 525,491,945 | 297,156,762 | 919,984,640 |
| 第3計算期間 | 2015年11月28日~2016年11月28日 | 271,813,795 | 165,379,636 | 1,026,418,799 |
| 第4計算期間 | 2016年11月29日~2017年11月27日 | 2,500,112,217 | 2,538,854,817 | 987,676,199 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2013年11月29日~2014年11月27日 | 5,007,250,968 | 577,956,885 | 4,429,294,083 |
| 第2計算期間 | 2014年11月28日~2015年11月27日 | 2,222,797,383 | 1,806,909,231 | 4,845,182,235 |
| 第3計算期間 | 2015年11月28日~2016年11月28日 | 602,802,741 | 879,715,061 | 4,568,269,915 |
| 第4計算期間 | 2016年11月29日~2017年11月27日 | 735,936,083 | 1,157,923,222 | 4,146,282,776 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |