訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

【提出】
2019/04/24 9:11
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年11月29日~2014年11月27日763,800,74572,151,288691,649,457
第2計算期間2014年11月28日~2015年11月27日525,491,945297,156,762919,984,640
第3計算期間2015年11月28日~2016年11月28日271,813,795165,379,6361,026,418,799
第4計算期間2016年11月29日~2017年11月27日2,500,112,2172,538,854,817987,676,199

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年11月29日~2014年11月27日5,007,250,968577,956,8854,429,294,083
第2計算期間2014年11月28日~2015年11月27日2,222,797,3831,806,909,2314,845,182,235
第3計算期間2015年11月28日~2016年11月28日602,802,741879,715,0614,568,269,915
第4計算期間2016年11月29日~2017年11月27日735,936,0831,157,923,2224,146,282,776

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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