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【提出】: 2023/08/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月29日～2014年11月27日	763,800,745	72,151,288	691,649,457
第2計算期間	2014年11月28日～2015年11月27日	525,491,945	297,156,762	919,984,640
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	271,813,795	165,379,636	1,026,418,799
第4計算期間	2016年11月29日～2017年11月27日	2,500,112,217	2,538,854,817	987,676,199
第5計算期間	2017年11月28日～2018年11月27日	38,531,185	189,508,958	836,698,426
第6計算期間	2018年11月28日～2019年11月27日	19,284,733	170,105,533	685,877,626
第7計算期間	2019年11月28日～2020年11月27日	84,249,279	156,812,007	613,314,898
第8計算期間	2020年11月28日～2021年11月29日	59,029,820	327,429,616	344,915,102
第9計算期間	2021年11月30日～2022年11月28日	74,979,902	225,604,992	194,290,012
第10期(中間期)	2022年11月29日～2023年 5月28日	16,129,632	22,157,437	188,262,207

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年11月29日～2014年11月27日	5,007,250,968	577,956,885	4,429,294,083
第2計算期間	2014年11月28日～2015年11月27日	2,222,797,383	1,806,909,231	4,845,182,235
第3計算期間	2015年11月28日～2016年11月28日	602,802,741	879,715,061	4,568,269,915
第4計算期間	2016年11月29日～2017年11月27日	735,936,083	1,157,923,222	4,146,282,776
第5計算期間	2017年11月28日～2018年11月27日	199,669,074	1,121,917,543	3,224,034,307
第6計算期間	2018年11月28日～2019年11月27日	122,428,197	646,056,228	2,700,406,276
第7計算期間	2019年11月28日～2020年11月27日	433,653,151	765,756,996	2,368,302,431
第8計算期間	2020年11月28日～2021年11月29日	748,153,913	1,545,395,652	1,571,060,692
第9計算期間	2021年11月30日～2022年11月28日	1,030,123,743	1,625,317,681	975,866,754
第10期(中間期)	2022年11月29日～2023年 5月28日	67,521,614	204,558,782	838,829,586

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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