有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年3月3日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月3日) | 21,651,809,386 | 21,651,809,386 | 9,839 | 9,839 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年12月末日 | 18,797,968,273 | 10,038 | ||
| 平成26年1月末日 | 20,574,506,651 | 9,725 | ||
| 平成26年2月末日 | 21,732,146,502 | 9,880 | ||
| 平成26年3月末日 | 22,144,595,804 | 9,937 | ||
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