有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 21,651,809,386 | 21,651,809,386 | 9,839 | 9,839 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 21,008,491,336 | 21,510,537,231 | 10,461 | 10,711 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 15,894,653,748 | 16,373,765,800 | 11,611 | 11,961 |
| 平成26年 3月末日 | 22,144,595,804 | ― | 9,937 | ― | |
| 4月末日 | 22,163,157,517 | ― | 9,971 | ― | |
| 5月末日 | 22,202,309,014 | ― | 10,072 | ― | |
| 6月末日 | 22,261,230,830 | ― | 10,204 | ― | |
| 7月末日 | 22,407,462,713 | ― | 10,417 | ― | |
| 8月末日 | 21,681,423,782 | ― | 10,630 | ― | |
| 9月末日 | 20,606,650,177 | ― | 10,830 | ― | |
| 10月末日 | 19,509,344,922 | ― | 10,879 | ― | |
| 11月末日 | 19,913,528,954 | ― | 12,030 | ― | |
| 12月末日 | 18,967,816,356 | ― | 11,910 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,311,362,554 | ― | 11,578 | ― | |
| 2月末日 | 16,353,909,725 | ― | 11,935 | ― | |
| 3月末日 | 15,261,563,629 | ― | 11,615 | ― | |
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