有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2014年 3月 3日) | 21,651,809,386 | 21,651,809,386 | 9,839 | 9,839 |
| 第2期特定期間末 | (2014年 9月 2日) | 21,008,491,336 | 21,510,537,231 | 10,461 | 10,711 |
| 第3期特定期間末 | (2015年 3月 2日) | 15,894,653,748 | 16,373,765,800 | 11,611 | 11,961 |
| 第4期特定期間末 | (2015年 9月 2日) | 11,386,740,951 | 11,657,063,952 | 10,531 | 10,781 |
| 第5期特定期間末 | (2016年 3月 2日) | 8,727,147,486 | 8,727,147,486 | 9,695 | 9,695 |
| 第6期特定期間末 | (2016年 9月 2日) | 6,950,123,647 | 6,950,123,647 | 9,504 | 9,504 |
| 第7期特定期間末 | (2017年 3月 2日) | 5,661,363,841 | 5,796,849,998 | 10,446 | 10,696 |
| 第8期特定期間末 | (2017年 9月 4日) | 4,345,419,225 | 4,431,890,565 | 10,051 | 10,251 |
| 第9期特定期間末 | (2018年 3月 2日) | 3,453,601,028 | 3,453,601,028 | 9,769 | 9,769 |
| 第10期特定期間末 | (2018年 9月 3日) | 3,262,943,944 | 3,326,495,386 | 10,269 | 10,469 |
| 2017年 9月末日 | 4,377,567,012 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 4,317,010,652 | ― | 10,524 | ― | |
| 11月末日 | 4,087,095,182 | ― | 10,519 | ― | |
| 12月末日 | 3,891,676,370 | ― | 10,458 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,759,358,168 | ― | 10,246 | ― | |
| 2月末日 | 3,524,936,041 | ― | 9,962 | ― | |
| 3月末日 | 3,382,732,768 | ― | 9,734 | ― | |
| 4月末日 | 3,439,259,424 | ― | 9,998 | ― | |
| 5月末日 | 3,410,051,164 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 3,360,419,764 | ― | 10,151 | ― | |
| 7月末日 | 3,337,650,087 | ― | 10,335 | ― | |
| 8月末日 | 3,333,433,923 | ― | 10,480 | ― | |
| 9月末日 | 3,282,274,639 | ― | 10,511 | ― | |
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