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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)

【提出】: 2020/12/01 9:03
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2014年 3月 3日)	21,651,809,386	21,651,809,386	9,839	9,839
第2期特定期間末	(2014年 9月 2日)	21,008,491,336	21,510,537,231	10,461	10,711
第3期特定期間末	(2015年 3月 2日)	15,894,653,748	16,373,765,800	11,611	11,961
第4期特定期間末	(2015年 9月 2日)	11,386,740,951	11,657,063,952	10,531	10,781
第5期特定期間末	(2016年 3月 2日)	8,727,147,486	8,727,147,486	9,695	9,695
第6期特定期間末	(2016年 9月 2日)	6,950,123,647	6,950,123,647	9,504	9,504
第7期特定期間末	(2017年 3月 2日)	5,661,363,841	5,796,849,998	10,446	10,696
第8期特定期間末	(2017年 9月 4日)	4,345,419,225	4,431,890,565	10,051	10,251
第9期特定期間末	(2018年 3月 2日)	3,453,601,028	3,453,601,028	9,769	9,769
第10期特定期間末	(2018年 9月 3日)	3,262,943,944	3,326,495,386	10,269	10,469
第11期特定期間末	(2019年 3月 4日)	2,934,527,172	2,934,527,172	10,352	10,352
第12期特定期間末	(2019年 9月 2日)	2,662,187,489	2,714,384,083	10,201	10,401
第13期特定期間末	(2020年 3月 2日)	2,424,143,633	2,472,239,303	10,081	10,281
第14期特定期間末	(2020年 9月 2日)	2,388,650,505	2,445,980,371	10,416	10,666
	2019年 9月末日	2,702,797,494	―	10,426	―
	10月末日	2,705,946,212	―	10,693	―
	11月末日	2,727,387,891	―	10,945	―
	12月末日	2,691,773,811	―	10,900	―
	2020年 1月末日	2,685,796,767	―	10,953	―
	2月末日	2,520,952,697	―	10,470	―
	3月末日	2,161,563,054	―	9,062	―
	4月末日	2,235,360,172	―	9,425	―
	5月末日	2,330,905,673	―	9,843	―
	6月末日	2,320,770,604	―	9,957	―
	7月末日	2,301,283,357	―	10,020	―
	8月末日	2,421,416,511	―	10,545	―
	9月末日	2,216,153,668	―	10,073	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)

開示資料

決算