有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 21,651,809,386 | 21,651,809,386 | 9,839 | 9,839 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 21,008,491,336 | 21,510,537,231 | 10,461 | 10,711 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 15,894,653,748 | 16,373,765,800 | 11,611 | 11,961 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月 2日) | 11,386,740,951 | 11,657,063,952 | 10,531 | 10,781 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 3月 2日) | 8,727,147,486 | 8,727,147,486 | 9,695 | 9,695 |
| 第6期特定期間末 | (平成28年 9月 2日) | 6,950,123,647 | 6,950,123,647 | 9,504 | 9,504 |
| 平成27年 9月末日 | 10,775,673,456 | ― | 10,338 | ― | |
| 10月末日 | 10,975,319,017 | ― | 10,942 | ― | |
| 11月末日 | 10,788,989,410 | ― | 11,039 | ― | |
| 12月末日 | 9,946,491,755 | ― | 10,450 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,545,358,255 | ― | 10,045 | ― | |
| 2月末日 | 8,644,620,464 | ― | 9,601 | ― | |
| 3月末日 | 8,635,055,095 | ― | 9,836 | ― | |
| 4月末日 | 8,271,747,615 | ― | 9,765 | ― | |
| 5月末日 | 7,881,845,853 | ― | 9,855 | ― | |
| 6月末日 | 7,103,896,639 | ― | 9,179 | ― | |
| 7月末日 | 7,132,435,377 | ― | 9,596 | ― | |
| 8月末日 | 6,968,211,897 | ― | 9,510 | ― | |
| 9月末日 | 6,343,481,197 | ― | 9,251 | ― | |
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