剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/02/27 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2018年12月13日至 2019年 6月12日	第12期自 2019年 6月13日至 2019年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,723,850	63,374,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,634,179,789	4,973,539,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,191,788	245,031,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,191,788	245,031,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	632,176,776	849,477,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	632,176,776	849,477,066
分配金	13,421,670	11,710,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,973,539,572	5,479,636,401

2020/02/27 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2020/02/27 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月12日現在)
元本	4,077,346,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,072,200,012

注記表

2020/02/27 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年12月12日現在)
元本	3,364,784,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,784,676,053

注記表

2020/02/27 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月12日現在)
元本	3,279,056,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,717,343,425

注記表

2020/02/27 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年12月12日現在)
元本	6,114,604,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,667,881,614

注記表

2020/02/27 9:04