有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	2,516,167	1.2191	3,067,617	1.2209	3,071,988	100.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	国債 証券	4.5% IRELAND GOVT	15,670,000	17,697.77	2,773,240,954	17,643.41	2,764,723,287	4.500	2020/4/18	13.16
2	アイルランド	国債 証券	4.5% IRELAND GOVT	11,830,000	16,989.10	2,009,811,399	16,945.88	2,004,698,267	4.500	2018/10/18	9.54
3	アイルランド	国債 証券	5.4% IRELAND GOVT	9,940,000	20,086.89	1,996,636,983	20,162.43	2,004,146,396	5.400	2025/3/13	9.54
4	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	10,340,000	14,360.88	1,484,915,146	14,293.61	1,477,959,636	8.750	2017/5/15	7.03
5	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	7,650,000	16,635.98	1,272,652,587	16,537.04	1,265,084,248	8.750	2020/8/15	6.02
6	イギリス	国債 証券	8% UK TREASURY	5,570,000	20,107.59	1,119,993,058	20,049.61	1,116,763,611	8.000	2015/12/7	5.32
7	アメリカ	国債 証券	7.5% US TREASURY N/B	8,040,000	13,642.89	1,096,888,894	13,589.60	1,092,603,961	7.500	2016/11/15	5.20
8	イギリス	国債 証券	4.25% UK TREASURY	3,920,000	26,646.99	1,044,562,176	26,805.13	1,050,761,473	4.250	2055/12/7	5.00
9	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	5,940,000	15,724.87	934,057,484	15,631.71	928,524,078	8.875	2019/2/15	4.42
10	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	5,200,000	16,618.58	864,166,575	16,809.49	874,093,583	4.750	2041/2/15	4.16
11	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	4,710,000	16,618.34	782,724,044	16,539.46	779,008,566	7.250	2022/8/15	3.71
12	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	5,430,000	13,240.27	718,946,931	13,200.22	716,772,218	4.000	2018/8/15	3.41
13	イギリス	国債 証券	4.25% UK TREASURY	2,450,000	23,799.81	583,095,576	23,902.43	585,609,633	4.250	2032/6/7	2.79
14	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	2,030,000	26,122.48	530,286,345	26,341.30	534,728,495	4.750	2038/12/7	2.55
15	イギリス	国債 証券	8.75% UK TREASURY	2,240,000	22,731.62	509,188,427	22,703.57	508,560,006	8.750	2017/8/25	2.42
16	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	2,120,000	21,899.34	464,266,065	21,949.84	465,336,625	4.750	2020/3/7	2.21
17	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,420,000	26,061.22	370,069,341	25,989.68	369,053,581	4.500	2042/12/7	1.76
18	イギリス	国債 証券	5% UK TREASURY	1,130,000	24,158.78	272,994,263	24,244.69	273,965,098	5.000	2025/3/7	1.30
19	アメリカ	国債 証券	11.25% US TREASURY N/B	1,900,000	12,299.71	233,694,614	12,227.38	232,320,344	11.250	2015/2/15	1.11
20	イギリス	国債 証券	3.25% UK TREASURY	990,000	20,810.82	206,027,198	21,222.29	210,100,711	3.250	2044/1/22	1.00
21	イギリス	国債 証券	6% UK TREASURY	530,000	27,435.43	145,407,783	27,648.64	146,537,818	6.000	2028/12/7	0.70
22	イギリス	国債 証券	8% UK TREASURY	430,000	26,199.16	112,656,398	26,251.53	112,881,582	8.000	2021/6/7	0.54
23	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	420,000	17,099.81	71,819,226	17,118.10	71,896,020	6.125	2027/11/15	0.34
24	アメリカ	国債 証券	5.375% US TREASURY N/B	220,000	16,634.69	36,596,328	16,768.50	36,890,711	5.375	2031/2/15	0.18

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.40
合計	93.40