有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	12,246,556	1.2705	15,559,433	1.2736	15,597,213	99.45

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	416,000,000	1,276.76	5,311,325,760	1,279.54	5,322,912,192	1.750	2025/3/13	7.01
2	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	380,000,000	1,344.61	5,109,550,680	1,343.60	5,105,702,040	3.750	2021/5/25	6.73
3	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	388,000,000	1,298.28	5,037,338,040	1,298.66	5,038,811,664	2.000	2023/5/24	6.64
4	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	347,500,000	1,392.79	4,839,968,881	1,388.48	4,824,972,518	3.500	2022/6/1	6.36
5	スペイン	国債 証券	3.8% SPANISH GOVT	31,700,000	14,823.44	4,699,030,480	14,866.62	4,712,718,540	3.800	2024/4/30	6.21
6	ノルウェー	国債 証券	1.75% NORWEGIAN GOVT	357,000,000	1,264.98	4,516,004,304	1,269.54	4,532,274,936	1.750	2027/2/17	5.97
7	スウェーデン	国債 証券	1.5% SWEDISH GOVT	306,000,000	1,324.98	4,054,444,308	1,323.13	4,048,784,838	1.500	2023/11/13	5.33
8	スペイン	国債 証券	5.9% SPANISH GOVT	21,900,000	17,160.24	3,758,092,560	17,213.58	3,769,774,020	5.900	2026/7/30	4.97
9	スペイン	国債 証券	0.45% SPANISH GOVT	28,100,000	12,827.00	3,604,387,000	12,868.91	3,616,163,710	0.450	2022/10/31	4.76
10	ノルウェー	国債 証券	1.5% NORWEGIAN GOVT	265,000,000	1,249.66	3,311,621,790	1,253.46	3,321,686,490	1.500	2026/2/19	4.38
11	スウェーデン	国債 証券	5% SWEDISH GOVT	232,000,000	1,365.79	3,168,642,312	1,360.98	3,157,486,128	5.000	2020/12/1	4.16
12	スウェーデン	国債 証券	2.5% SWEDISH GOVT	214,000,000	1,417.33	3,033,093,690	1,414.37	3,026,761,002	2.500	2025/5/12	3.99
13	スペイン	国債 証券	5.15% SPANISH GOVT	15,720,000	19,077.94	2,999,052,168	19,246.85	3,025,604,820	5.150	2044/10/31	3.99
14	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	170,500,000	1,749.25	2,982,483,355	1,749.99	2,983,744,714	3.500	2039/3/30	3.93
15	スウェーデン	国債 証券	1% SWEDISH GOVT	205,500,000	1,299.82	2,671,147,773	1,298.59	2,668,613,958	1.000	2026/11/12	3.52
16	スウェーデン	国債 証券	0.75% SWEDISH GOVT	209,000,000	1,264.44	2,642,682,735	1,265.92	2,645,775,099	0.750	2028/5/12	3.49
17	スペイン	国債 証券	4% SPANISH GOVT	19,300,000	13,463.27	2,598,411,110	13,445.49	2,594,979,570	4.000	2020/4/30	3.42
18	スペイン	国債 証券	6% SPANISH GOVT	13,010,000	18,102.58	2,355,145,658	18,167.35	2,363,572,235	6.000	2029/1/31	3.11
19	スペイン	国債 証券	1.45% SPANISH GOVT	14,550,000	12,842.24	1,868,545,920	12,901.93	1,877,230,815	1.450	2027/10/31	2.47
20	スペイン	国債 証券	4.85% SPANISH GOVT	11,000,000	13,900.15	1,529,016,500	13,888.72	1,527,759,200	4.850	2020/10/31	2.01
21	スペイン	国債 証券	2.35% SPANISH GOVT	7,100,000	13,277.85	942,727,350	13,388.34	950,572,140	2.350	2033/7/30	1.25
22	スペイン	国債 証券	4.2% SPANISH GOVT	5,180,000	16,643.35	862,125,530	16,779.24	869,164,632	4.200	2037/1/31	1.14
23	スペイン	国債 証券	3.45% SPANISH GOVT	2,540,000	14,342.11	364,289,594	14,569.44	370,063,776	3.450	2066/7/30	0.49

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.31
合計	95.31