有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	33,414,292	1.3310	44,474,446	1.3305	44,457,715	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	国債 証券	4.5% DENMARK GOVT	161,100,000	3,135.82	5,051,809,391	3,088.44	4,975,489,728	4.500	2039/11/15	12.85
2	デンマーク	国債 証券	0.5% DENMARK GOVT	172,500,000	1,761.03	3,037,780,200	1,751.52	3,021,372,000	0.500	2027/11/15	7.80
3	シンガポール	国債 証券	1.75% SINGAPORE GOVT	32,200,000	8,143.48	2,622,201,042	8,142.67	2,621,939,997	1.750	2022/4/1	6.77
4	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	27,600,000	8,612.87	2,377,153,997	8,633.14	2,382,747,827	3.000	2024/9/1	6.15
5	シンガポール	国債 証券	2.625% SINGAPORE GOVT	25,120,000	8,671.78	2,178,351,305	8,705.29	2,186,770,506	2.625	2028/5/1	5.65
6	スペイン	国債 証券	5.9% SPANISH GOVT	12,550,000	16,879.88	2,118,425,568	16,889.68	2,119,655,869	5.900	2026/7/30	5.48
7	スペイン	国債 証券	6% SPANISH GOVT	10,010,000	18,407.95	1,842,636,676	18,456.97	1,847,543,178	6.000	2029/1/31	4.77
8	スペイン	国債 証券	5.15% SPANISH GOVT	8,040,000	22,635.26	1,819,875,165	22,816.94	1,834,482,619	5.150	2044/10/31	4.74
9	デンマーク	国債 証券	1.5% DENMARK GOVT	98,000,000	1,775.58	1,740,075,916	1,770.87	1,735,454,560	1.500	2023/11/15	4.48
10	スペイン	国債 証券	4.85% SPANISH GOVT	13,000,000	12,836.06	1,668,688,450	12,799.30	1,663,909,390	4.850	2020/10/31	4.30
11	デンマーク	国債 証券	3% DENMARK GOVT	90,000,000	1,758.90	1,583,010,000	1,754.63	1,579,172,400	3.000	2021/11/15	4.08
12	スペイン	国債 証券	0.45% SPANISH GOVT	12,500,000	12,517.46	1,564,682,625	12,523.58	1,565,448,500	0.450	2022/10/31	4.04
13	デンマーク	国債 証券	1.75% DENMARK GOVT	81,500,000	1,861.07	1,516,773,680	1,853.36	1,510,491,660	1.750	2025/11/15	3.90
14	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	16,050,000	9,141.52	1,467,215,399	9,165.77	1,471,106,759	2.750	2046/3/1	3.80
15	スペイン	国債 証券	3.8% SPANISH GOVT	10,100,000	14,342.08	1,448,550,241	14,332.27	1,447,560,118	3.800	2024/4/30	3.74
16	シンガポール	国債 証券	3.375% SINGAPORE GOVT	13,540,000	9,567.83	1,295,484,656	9,620.57	1,302,626,112	3.375	2033/9/1	3.36
17	スペイン	国債 証券	2.35% SPANISH GOVT	6,700,000	14,828.56	993,513,881	14,891.06	997,701,073	2.350	2033/7/30	2.58
18	スペイン	国債 証券	1.45% SPANISH GOVT	7,280,000	13,360.10	972,615,470	13,410.77	976,304,610	1.450	2027/10/31	2.52
19	シンガポール	国債 証券	2.125% SINGAPORE GOVT	11,620,000	8,330.91	968,052,363	8,366.18	972,150,208	2.125	2026/6/1	2.51
20	シンガポール	国債 証券	2.25% SINGAPORE GOVT	9,150,000	8,493.94	777,196,039	8,568.28	783,998,379	2.250	2036/8/1	2.03
21	スペイン	国債 証券	4.2% SPANISH GOVT	3,150,000	18,737.59	590,234,129	18,822.14	592,897,536	4.200	2037/1/31	1.53
22	デンマーク	国債 証券	0.25% DENMARK GOVT	30,000,000	1,654.92	496,477,200	1,653.77	496,132,800	0.250	2020/11/15	1.28
23	スペイン	国債 証券	3.45% SPANISH GOVT	1,410,000	19,364.07	273,033,506	19,677.47	277,452,372	3.450	2066/7/30	0.72

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.09
合計	99.09