有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ マザーファンド	7,746,166	1.2663	9,809,678	1.2612	9,769,464	99.31

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	329,000,000	1,600.91	5,267,015,943	1,591.18	5,234,990,754	3.500	2022/6/1	9.28
2	フランス	国債 証券	0% FRANCE GOVT	26,500,000	13,678.86	3,624,899,967	13,637.03	3,613,814,646	0.000	2020/2/25	6.41
3	シンガポール	国債 証券	2% SINGAPORE GOVT	40,800,000	8,549.54	3,488,213,585	8,509.83	3,472,011,782	2.000	2020/7/1	6.16
4	シンガポール	国債 証券	1.75% SINGAPORE GOVT	39,800,000	8,475.19	3,373,126,376	8,465.89	3,369,427,404	1.750	2022/4/1	5.97
5	スウェーデン	国債 証券	1% SWEDISH GOVT	229,500,000	1,437.21	3,298,418,293	1,428.44	3,278,281,045	1.000	2026/11/12	5.81
6	スウェーデン	国債 証券	4.25% SWEDISH GOVT	225,000,000	1,459.29	3,283,407,900	1,454.08	3,271,685,850	4.250	2019/3/12	5.80
7	フランス	国債 証券	0.5% FRANCE GOVT	23,600,000	13,728.79	3,239,995,762	13,588.45	3,206,876,088	0.500	2026/5/25	5.69
8	シンガポール	国債 証券	2.125% SINGAPORE GOVT	36,100,000	8,547.00	3,085,470,033	8,526.73	3,078,149,819	2.125	2026/6/1	5.46
9	フランス	国債 証券	3% FRANCE GOVT	19,350,000	15,493.81	2,998,052,390	15,371.01	2,974,291,480	3.000	2022/4/25	5.27
10	スウェーデン	国債 証券	1.5% SWEDISH GOVT	169,500,000	1,489.31	2,524,392,824	1,479.17	2,507,196,371	1.500	2023/11/13	4.45
11	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	27,200,000	9,003.25	2,448,885,196	8,991.42	2,445,667,817	3.000	2024/9/1	4.34
12	フランス	国債 証券	4.25% FRANCE GOVT	13,270,000	17,003.78	2,256,402,854	16,833.76	2,233,840,616	4.250	2023/10/25	3.96
13	フランス	国債 証券	2.5% FRANCE GOVT	11,780,000	16,225.18	1,911,326,863	16,009.28	1,885,893,372	2.500	2030/5/25	3.34
14	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	20,100,000	8,890.88	1,787,067,423	9,042.96	1,817,635,905	2.750	2046/3/1	3.22
15	フランス	国債 証券	4.5% FRANCE GOVT	7,960,000	22,158.49	1,763,816,393	21,691.60	1,726,651,758	4.500	2041/4/25	3.06
16	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	91,000,000	1,900.06	1,729,062,699	1,885.94	1,716,212,316	3.500	2039/3/30	3.04
17	フランス	国債 証券	4.75% FRANCE GOVT	6,810,000	21,450.06	1,460,749,249	21,080.32	1,435,570,255	4.750	2035/4/25	2.55
18	シンガポール	国債 証券	2.875% SINGAPORE GOVT	14,500,000	9,010.01	1,306,451,972	9,057.32	1,313,312,560	2.875	2030/9/1	2.33
19	シンガポール	国債 証券	2.25% SINGAPORE GOVT	15,100,000	8,269.88	1,248,752,061	8,323.95	1,256,917,175	2.250	2036/8/1	2.23
20	スウェーデン	国債 証券	0.75% SWEDISH GOVT	83,000,000	1,380.59	1,145,895,510	1,372.78	1,139,409,309	0.750	2028/5/12	2.02
21	フランス	国債 証券	4% FRANCE GOVT	3,470,000	22,842.64	792,639,719	22,140.95	768,291,145	4.000	2060/4/25	1.36

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.76
合計	91.76