有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	9,708,694	1.2465	12,101,887	1.2439	12,076,644	97.40

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.40
合計	97.40

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	国債 証券	6% NEW ZEALAND GOVT	54,650,000	9,281.45	5,072,316,579	9,203.54	5,029,736,796	6.000	2021/5/15	9.26
2	ニュージー ランド	国債 証券	5% NEW ZEALAND GOVT	52,000,000	8,613.51	4,479,025,616	8,576.17	4,459,612,144	5.000	2019/3/15	8.21
3	シンガポール	国債 証券	2.5% SINGAPORE GOVT	41,350,000	8,272.14	3,420,531,416	8,254.89	3,413,400,902	2.500	2019/6/1	6.29
4	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	20,370,000	14,621.82	2,978,465,712	14,536.78	2,961,143,532	8.750	2020/8/15	5.45
5	ニュージー ランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	30,000,000	9,369.11	2,810,733,120	9,270.09	2,781,028,560	5.500	2023/4/15	5.12
6	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	19,990,000	13,602.53	2,719,147,206	13,539.63	2,706,572,577	8.875	2019/2/15	4.98
7	シンガポール	国債 証券	2.875% SINGAPORE GOVT	32,400,000	8,196.03	2,655,516,798	8,262.15	2,676,938,576	2.875	2030/9/1	4.93
8	シンガポール	国債 証券	3.125% SINGAPORE GOVT	30,600,000	8,528.23	2,609,639,940	8,532.26	2,610,873,579	3.125	2022/9/1	4.81
9	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	29,800,000	8,446.00	2,516,908,990	8,441.96	2,515,704,378	3.000	2024/9/1	4.63
10	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	19,530,000	12,223.29	2,387,209,650	12,194.17	2,381,522,026	4.000	2018/8/15	4.39
11	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	15,940,000	14,918.87	2,378,068,564	14,830.34	2,363,956,499	7.250	2022/8/15	4.35
12	アメリカ	国債 証券	2.375% US TREASURY N/B	18,400,000	11,721.22	2,156,705,179	11,625.70	2,139,129,168	2.375	2024/8/15	3.94
13	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	18,000,000	11,770.14	2,118,626,928	11,720.05	2,109,610,602	2.000	2021/2/28	3.88
14	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	13,930,000	15,033.03	2,094,101,705	15,109.91	2,104,811,563	4.750	2041/2/15	3.88
15	シンガポール	国債 証券	2.25% SINGAPORE GOVT	25,300,000	8,225.87	2,081,145,768	8,220.22	2,079,717,811	2.250	2021/6/1	3.83
16	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	21,100,000	8,025.13	1,693,302,568	8,201.68	1,730,555,240	2.750	2042/4/1	3.19
17	ニュージー ランド	国債 証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	19,130,000	8,999.02	1,721,512,679	8,891.07	1,700,863,221	4.500	2027/4/15	3.13
18	シンガポール	国債 証券	3.25% SINGAPORE GOVT	19,000,000	8,540.32	1,622,662,624	8,516.14	1,618,066,714	3.250	2020/9/1	2.98
19	シンガポール	国債 証券	2.375% SINGAPORE GOVT	11,700,000	8,098.47	947,521,832	8,090.41	946,578,461	2.375	2017/4/1	1.74
20	ニュージー ランド	国債 証券	3.5% NEW ZEALAND GOVT	10,400,000	7,985.33	830,474,569	7,863.59	817,813,609	3.500	2033/4/14	1.51
21	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	6,220,000	10,258.10	638,054,404	10,307.03	641,097,589	2.500	2045/2/15	1.18
22	ニュージー ランド	国債 証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	7,600,000	7,904.17	600,717,102	7,800.28	592,821,858	2.750	2025/4/15	1.09
23	アメリカ	国債 証券	1.625% US TREASURY N/B	5,100,000	11,284.38	575,503,701	11,228.47	572,652,026	1.625	2023/4/30	1.05
24	ニュージー ランド	国債 証券	2.75% NEW ZEALAND GOVT	6,700,000	6,858.02	459,487,340	6,633.20	444,424,856	2.750	2037/4/15	0.82
25	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	2,210,000	15,631.79	345,462,628	15,567.72	344,046,692	6.125	2027/11/15	0.63
26	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	1,740,000	12,054.38	209,746,303	12,006.62	208,915,263	8.750	2017/5/15	0.38
27	アメリカ	国債 証券	5.375% US TREASURY N/B	1,030,000	15,469.87	159,339,682	15,396.48	158,583,778	5.375	2031/2/15	0.29

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.96
合計	95.96