有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,070,192 | - | 1.0702 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,016,867 | - | 1.0169 | - |
| 2月末日 | 1,051,672 | - | 1.0517 | - |
| 3月末日 | 1,062,371 | - | 1.0624 | - |
| 4月末日 | 1,086,503 | - | 1.0764 | - |
| 5月末日 | 1,097,683 | - | 1.0875 | - |
| 6月末日 | 1,111,040 | - | 1.1007 | - |
| 7月末日 | 1,125,885 | - | 1.1154 | - |
| 8月末日 | 1,670,942 | - | 1.1319 | - |
| 9月末日 | 1,718,399 | - | 1.1641 | - |
| 10月末日 | 1,708,528 | - | 1.1574 | - |
| 11月末日 | 2,038,191 | - | 1.2963 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,040,325 | 2,040,325 | 1.2977 | 1.2977 |
| 12月末日 | 2,193,863 | - | 1.3123 | - |
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