半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:11
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,040,325 | 2,040,325 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,033,756 | 3,033,756 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,814,501 | 3,814,501 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,372,187 | 2,372,187 | 1.5170 | 1.5170 |
| 2018年6月末日 | 2,436,438 | - | 1.5253 | - |
| 7月末日 | 2,531,604 | - | 1.5849 | - |
| 8月末日 | 2,585,124 | - | 1.6184 | - |
| 9月末日 | 2,649,215 | - | 1.6585 | - |
| 10月末日 | 2,572,498 | - | 1.5116 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 13,577,586 | 13,577,586 | 1.5460 | 1.5460 |
| 12月末日 | 12,165,985 | - | 1.3842 | - |
| 2019年1月末日 | 13,091,486 | - | 1.4737 | - |
| 2月末日 | 13,870,339 | - | 1.5613 | - |
| 3月末日 | 13,463,314 | - | 1.5713 | - |
| 4月末日 | 14,087,870 | - | 1.6408 | - |
| 5月末日 | 15,861,752 | - | 1.5361 | - |
| 6月末日 | 16,588,910 | - | 1.5907 | - |
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