半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:01
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,040,325 | 2,040,325 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,033,756 | 3,033,756 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,814,501 | 3,814,501 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,372,187 | 2,372,187 | 1.5170 | 1.5170 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 13,577,586 | 13,577,586 | 1.5460 | 1.5460 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,587,063 | 7,587,063 | 1.7187 | 1.7187 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 34,209,541 | 34,209,541 | 1.8714 | 1.8714 |
| 2021年5月末日 | 44,126,900 | - | 2.2965 | - |
| 6月末日 | 47,591,314 | - | 2.3525 | - |
| 7月末日 | 52,893,177 | - | 2.3845 | - |
| 8月末日 | 54,484,536 | - | 2.4422 | - |
| 9月末日 | 46,630,578 | - | 2.3844 | - |
| 10月末日 | 57,474,381 | - | 2.5576 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 62,890,476 | 62,890,476 | 2.5466 | 2.5466 |
| 12月末日 | 68,151,953 | - | 2.6495 | - |
| 2022年1月末日 | 60,445,372 | - | 2.4628 | - |
| 2月末日 | 60,366,360 | - | 2.4451 | - |
| 3月末日 | 68,729,741 | - | 2.7041 | - |
| 4月末日 | 66,687,947 | - | 2.5872 | - |
| 5月末日 | 73,117,763 | - | 2.5789 | - |
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