有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:22
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 2,040,325 | 2,040,325 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,033,756 | 3,033,756 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,814,501 | 3,814,501 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,372,187 | 2,372,187 | 1.5170 | 1.5170 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 13,577,586 | 13,577,586 | 1.5460 | 1.5460 |
| 2019年11月末日 | 7,610,150 | - | 1.7239 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,587,063 | 7,587,063 | 1.7187 | 1.7187 |
| 12月末日 | 9,052,689 | - | 1.7752 | - |
| 2020年1月末日 | 9,832,382 | - | 1.7763 | - |
| 2月末日 | 11,711,847 | - | 1.6354 | - |
| 3月末日 | 15,617,493 | - | 1.3888 | - |
| 4月末日 | 18,809,404 | - | 1.5243 | - |
| 5月末日 | 20,382,879 | - | 1.5890 | - |
| 6月末日 | 22,458,199 | - | 1.6187 | - |
| 7月末日 | 26,593,356 | - | 1.6720 | - |
| 8月末日 | 29,997,572 | - | 1.7993 | - |
| 9月末日 | 35,847,149 | - | 1.7280 | - |
| 10月末日 | 30,961,671 | - | 1.6787 | - |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 34,209,541 | 34,209,541 | 1.8714 | 1.8714 |
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