半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 3,033,756 | 3,033,756 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 3,814,501 | 3,814,501 | 1.2451 | 1.2451 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 2,372,187 | 2,372,187 | 1.5170 | 1.5170 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 13,577,586 | 13,577,586 | 1.5460 | 1.5460 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 7,587,063 | 7,587,063 | 1.7187 | 1.7187 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 34,209,541 | 34,209,541 | 1.8714 | 1.8714 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 62,890,476 | 62,890,476 | 2.5466 | 2.5466 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 79,466,488 | 79,466,488 | 2.6582 | 2.6582 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 109,465,087 | 109,465,087 | 3.2305 | 3.2305 |
| 2024年6月末日 | 111,283,866 | - | 4.1783 | - |
| 7月末日 | 105,309,530 | - | 3.9438 | - |
| 8月末日 | 103,723,640 | - | 3.8736 | - |
| 9月末日 | 105,219,664 | - | 3.9168 | - |
| 10月末日 | 111,896,372 | - | 4.2118 | - |
| 11月末日 | 112,124,566 | - | 4.2350 | - |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 112,286,467 | 112,286,467 | 4.2412 | 4.2412 |
| 12月末日 | 117,768,349 | - | 4.4015 | - |
| 2025年1月末日 | 118,460,984 | - | 4.4090 | - |
| 2月末日 | 112,463,152 | - | 4.1753 | - |
| 3月末日 | 108,743,799 | - | 4.0231 | - |
| 4月末日 | 103,660,187 | - | 3.8511 | - |
| 5月末日 | 111,009,077 | - | 4.1265 | - |
| 6月末日 | 115,492,149 | - | 4.3205 | - |
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