有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,040,325 | 2,040,325 | 1.2977 | 1.2977 |
| 平成26年12月末日 | 2,193,863 | - | 1.3123 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,668,430 | - | 1.2560 | - |
| 2月末日 | 2,504,137 | - | 1.3272 | - |
| 3月末日 | 3,052,521 | - | 1.3242 | - |
| 4月末日 | 2,103,456 | - | 1.3363 | - |
| 5月末日 | 2,195,591 | - | 1.3948 | - |
| 6月末日 | 2,205,566 | - | 1.3393 | - |
| 7月末日 | 2,640,049 | - | 1.3762 | - |
| 8月末日 | 5,436,253 | - | 1.2666 | - |
| 9月末日 | 2,262,857 | - | 1.1796 | - |
| 10月末日 | 2,508,795 | - | 1.3078 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 3,033,756 | 3,033,756 | 1.3215 | 1.3215 |
| 12月末日 | 2,961,174 | - | 1.2899 | - |
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