有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年6月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,625,785,583 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 232,050 | ||||
| 未収入金 | 102,813,505 | ||||
| 流動資産合計 | 15,728,831,138 | ||||
| 資産合計 | 15,728,831,138 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,170,440 | ||||
| 未払金 | 63,062,750 | ||||
| 未払収益分配金 | 222,239,493 | ||||
| 未払解約金 | 45,853,363 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,213,959 | ||||
| 未払委託者報酬 | 110,697,815 | ||||
| その他未払費用 | 620,983 | ||||
| 流動負債合計 | 470,858,803 | ||||
| 負債合計 | 470,858,803 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,815,966,202 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,006,133 | ||||
| (分配準備積立金) | 374,290,948 | ||||
| 元本等合計 | 15,257,972,335 | ||||
| 純資産合計 | 15,257,972,335 | ||||
| 負債純資産合計 | 15,728,831,138 | ||||
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