有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年6月25日現在 | 第4期 平成27年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,822,172,157 | 7,637,728,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,806,430 | 131,468,427 | |||
| 未収入金 | 360,443,976 | 78,400,678 | |||
| 流動資産合計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 | |||
| 資産合計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,283,940 | 2,296,320 | |||
| 未払金 | 215,368,730 | 5,081,521 | |||
| 未払収益分配金 | 183,494,530 | 112,827,935 | |||
| 未払解約金 | 191,694,591 | 50,208,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,983,592 | 1,486,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,179,657 | 74,341,250 | |||
| その他未払費用 | 599,757 | 494,245 | |||
| 流動負債合計 | 765,604,797 | 246,736,782 | |||
| 負債合計 | 765,604,797 | 246,736,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,194,140,559 | 7,521,862,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,677,207 | 78,998,500 | |||
| (分配準備積立金) | 373,518,204 | 319,570,915 | |||
| 元本等合計 | 10,425,817,766 | 7,600,860,876 | |||
| 純資産合計 | 10,425,817,766 | 7,600,860,876 | |||
| 負債純資産合計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 | |||
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