有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年6月27日現在 | 第6期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,298,451,086 | 3,635,627,787 | |||
| 派生商品評価勘定 | 131,235,957 | 39,828,200 | |||
| 未収入金 | 362,670,074 | 285,766,212 | |||
| 流動資産合計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 | |||
| 資産合計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,867,280 | 1,918,390 | |||
| 未払金 | - | 257,919,663 | |||
| 未払収益分配金 | 55,454,082 | 3,636,577 | |||
| 未払解約金 | 92,116,391 | 29,804,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,105,540 | 725,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,277,018 | 36,261,541 | |||
| その他未払費用 | 368,412 | 241,651 | |||
| 流動負債合計 | 210,188,723 | 330,507,285 | |||
| 負債合計 | 210,188,723 | 330,507,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,545,408,279 | 3,636,577,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,760,115 | △ 5,862,164 | |||
| (分配準備積立金) | 292,431,597 | 263,221,657 | |||
| 元本等合計 | 5,582,168,394 | 3,630,714,914 | |||
| 純資産合計 | 5,582,168,394 | 3,630,714,914 | |||
| 負債純資産合計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 | |||
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