- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年6月25日現在 | 第2期 平成26年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,625,785,583 | 14,058,098,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 232,050 | 15,298,720 | |||
| 未収入金 | 102,813,505 | 219,935,692 | |||
| 流動資産合計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 | |||
| 資産合計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,170,440 | 371,728,600 | |||
| 未払金 | 63,062,750 | 144,977,000 | |||
| 未払収益分配金 | 222,239,493 | 234,350,609 | |||
| 未払解約金 | 45,853,363 | 97,372,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,213,959 | 2,380,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,697,815 | 119,032,857 | |||
| その他未払費用 | 620,983 | 667,426 | |||
| 流動負債合計 | 470,858,803 | 970,510,070 | |||
| 負債合計 | 470,858,803 | 970,510,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,815,966,202 | 13,019,478,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,006,133 | 303,344,952 | |||
| (分配準備積立金) | 374,290,948 | 406,671,606 | |||
| 元本等合計 | 15,257,972,335 | 13,322,823,284 | |||
| 純資産合計 | 15,257,972,335 | 13,322,823,284 | |||
| 負債純資産合計 | 15,728,831,138 | 14,293,333,354 | |||
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