有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年12月25日現在 | 第3期 平成27年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,058,098,942 | 10,822,172,157 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,298,720 | 8,806,430 | |||
| 未収入金 | 219,935,692 | 360,443,976 | |||
| 流動資産合計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 | |||
| 資産合計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 371,728,600 | 73,283,940 | |||
| 未払金 | 144,977,000 | 215,368,730 | |||
| 未払収益分配金 | 234,350,609 | 183,494,530 | |||
| 未払解約金 | 97,372,921 | 191,694,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,380,657 | 1,983,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 119,032,857 | 99,179,657 | |||
| その他未払費用 | 667,426 | 599,757 | |||
| 流動負債合計 | 970,510,070 | 765,604,797 | |||
| 負債合計 | 970,510,070 | 765,604,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,019,478,332 | 10,194,140,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,344,952 | 231,677,207 | |||
| (分配準備積立金) | 406,671,606 | 373,518,204 | |||
| 元本等合計 | 13,322,823,284 | 10,425,817,766 | |||
| 純資産合計 | 13,322,823,284 | 10,425,817,766 | |||
| 負債純資産合計 | 14,293,333,354 | 11,191,422,563 | |||
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