有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年12月25日現在 | 第5期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,637,728,553 | 5,298,451,086 | |||
| 派生商品評価勘定 | 131,468,427 | 131,235,957 | |||
| 未収入金 | 78,400,678 | 362,670,074 | |||
| 流動資産合計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 | |||
| 資産合計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,296,320 | 5,867,280 | |||
| 未払金 | 5,081,521 | - | |||
| 未払収益分配金 | 112,827,935 | 55,454,082 | |||
| 未払解約金 | 50,208,689 | 92,116,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,486,822 | 1,105,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,341,250 | 55,277,018 | |||
| その他未払費用 | 494,245 | 368,412 | |||
| 流動負債合計 | 246,736,782 | 210,188,723 | |||
| 負債合計 | 246,736,782 | 210,188,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,521,862,376 | 5,545,408,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,998,500 | 36,760,115 | |||
| (分配準備積立金) | 319,570,915 | 292,431,597 | |||
| 元本等合計 | 7,600,860,876 | 5,582,168,394 | |||
| 純資産合計 | 7,600,860,876 | 5,582,168,394 | |||
| 負債純資産合計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 | |||
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