有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)

(平成26年7月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	15,330,081,651	円
Ⅱ 負債総額	233,272,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,096,809,263	円
Ⅳ 発行済数量	14,630,342,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,746,484,865	円
Ⅱ 負債総額	6,747,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,739,736,940	円
Ⅳ 発行済数量	1,717,020,111	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,076,677,785	円
Ⅱ 負債総額	13,167,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,063,509,974	円
Ⅳ 発行済数量	16,443,606,304	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円