有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(平成29年1月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,347,064,697	円
Ⅱ 負債総額	34,337,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,312,727,147	円
Ⅳ 発行済数量	3,289,407,112	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	232,580,830	円
Ⅱ 負債総額	23,510,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,070,577	円
Ⅳ 発行済数量	187,252,375	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1165	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,556,647,792	円
Ⅱ 負債総額	34,061,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,522,585,981	円
Ⅳ 発行済数量	2,812,476,329	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2525	円