有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(平成28年7月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	5,142,294,074	円
Ⅱ 負債総額	93,823,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,048,470,564	円
Ⅳ 発行済数量	4,972,437,043	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	341,348,251	円
Ⅱ 負債総額	1,524,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,823,813	円
Ⅳ 発行済数量	332,870,314	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,390,535,631	円
Ⅱ 負債総額	64,371,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,326,163,865	円
Ⅳ 発行済数量	4,675,832,622	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1391	円