有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

(平成27年7月末現在)
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	10,072,480,852	円
Ⅱ 負債総額	112,788,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,959,691,933	円
Ⅳ 発行済数量	9,724,909,991	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円

世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	728,244,755	円
Ⅱ 負債総額	14,846,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,398,686	円
Ⅳ 発行済数量	589,383,247	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円

(参考)世界優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,800,730,491	円
Ⅱ 負債総額	48,536,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,752,193,802	円
Ⅳ 発行済数量	8,291,217,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2968	円